Pilihan saham melonjak

Dan walaupun pilihan LEAP, dengan expirasi selama setahun, mungkin terlalu pendek untuk membeli dan memegang pelabur yang paling bersemangat. Sebagai contoh, panggilan LEAP dua tahun boleh diadakan selama setahun dan kemudian dijual dan digantikan dengan pilihan dua tahun lagi.

Menggunakan penyebaran antara pilihan dua tahun dan satu tahun bagi keselamatan yang mendasari pada harga mogok yang sama, adalah proksi yang munasabah. Keempat Kelebihan Pilihan, Alternatif Untuk Menutup Di bawah Nilai Intrinsik dan Mengurangkan Risiko Dengan Pilihan Menggunakan panggilan LEAP, seperti mana-mana strategi penggantian saham, paling berkesan untuk sekuriti dengan turun naik yang rendah, seperti indeks atau sektor ETF atau kewangan besar , dan selalu ada tradeoff antara berapa banyak wang tunai pada awalnya dimasukkan dan kos modal untuk pilihan.


Ini juga menjadikan mereka lebih sesuai untuk pelabur dengan tempoh pegangan yang lebih lama.

Pelabur harus bersedia untuk turun naik ini. Sepanjang tempoh bertahun-tahun, sebagai dasar keselamatan yang dihargai dan pilihan panggilan membina ekuiti, opsyen kehilangan sebahagian besar leveragenya dan menjadi tidak menentu.


pilihan saham melonjak

Penggantian derivatif kewangan untuk stok dikenali sebagai strategi Penggantian Stok, dan digunakan untuk meningkatkan kecekapan modal keseluruhan. Rolled LEAPs Masalah terbesar dengan pilihan untuk membeli dan memegang pelabur adalah sifat jangka pendek keselamatan.

Ini boleh dilakukan selama bertahun-tahun, tidak kira sama ada harga dasar yang mendasar naik atau turun. Membuat pilihan pilihan untuk membeli dan memegang pelabur. Seorang pelabur membuat pengeluaran tunai kecil biasa untuk mengekalkan kedudukan pelaburan yang besar untuk tempoh yang lama. Menggulung pilihan ke hadapan adalah murah, kerana pelabur menjual pilihan yang sama dengan ciri-ciri yang serupa pada masa yang sama. Walau bagaimanapun, meramalkan kos yang tepat adalah mustahil kerana harga opsyen bergantung kepada faktor seperti turun naik, kadar faedah dan hasil dividen yang tidak boleh diramalkan dengan tepat.

Sekiranya peniaga pilihan betul meramalkan harga stok dalam tempoh masa tertentu dan membeli pilihan yang sesuai, keuntungan yang besar boleh dibuat dalam beberapa bulan. Walau bagaimanapun, jika ramalan itu salah, maka pilihan yang sama dengan mudah boleh luput dengan sia-sia, menghapuskan pelaburan asal.


Pilihan di-the-money pada stok turun naik yang rendah atau ETF secara amnya sangat murah, sementara pilihan di-the-money pada stok turun naik yang tinggi akan jauh lebih mahal.

Cobaan itu mendapat bahan bakar daripada beberapa perkara yang luar biasa jarang di mana spekulator telah membuat pudina mutlak. Terdapat dua pilihan saham melonjak untuk ini: LEAPS adalah pilihan jangka panjang. Walau bagaimanapun, jika ramalan itu salah, maka pilihan yang sama dengan mudah boleh luput dengan sia-sia, menghapuskan pelaburan asal. Satu strategi adalah untuk membeli panggilan LEAPS 3 tahun untuk mendapat manfaat daripada jangkaan anda bahawa syarikat akan melakukannya dengan lebih baik dalam tempoh jangka panjang. LEAPS mungkin digunakan oleh peniaga yang ingin mengambil posisi jangka panjang dalam beberapa pilihan jangka pendek yang sama yang sedang mereka perdagangan. Ia juga mungkin bahawa jika pasaran tangki, anda boleh mendapati diri anda tertakluk kepada panggilan margin seperti yang kami memberi peringatan terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, pilihan saham melonjak, Sekiranya stok terhempas, anda boleh mendapatkan panggilan margin dan dipaksa untuk menjual pada kerugian jika anda tidak boleh mendapatkan dana dari sumber lain untuk mendepositkan dalam akaun anda. Anda juga perlu membayar faedah, mungkin sebanyak 9 peratus bergantung kepada broker anda, untuk keistimewaan meminjam wang. Walau bagaimanapun, pilihan pilihan saham melonjak juga berguna untuk pelabur membeli dan menahan.

Memandangkan tempoh pemegangan bertahun-tahun, keputusan pelaburan adalah agak diramalkan menggunakan statistik dan purata. Kerana pilihan mempunyai delta, mereka menerima sedikit penghargaan serta-merta, dan kemudian mengumpul selebihnya apabila mereka semakin dekat dengan tamat tempoh.

pilihan saham melonjak


Walau bagaimanapun, pilihan juga boleh digunakan untuk membeli-dan-pelabur pelabur. Kerana, pelabur telah dapat membeli pilihan dengan tarikh tamat tempoh antara sembilan bulan hingga tiga tahun ke masa depan. Membeli LEAP Pelabur boleh membeli kontrak opsyen panggilan LEAP bukan saham saham untuk mendapatkan manfaat pelaburan jangka panjang yang sama dengan pengeluaran modal yang kurang.