Pilihan mingguan menyebarkan dagangan

Kerana ciri ini, risiko utama dalam kalendar jangka pendek adalah harga asas. Peristiwa sesekali ketidakstabilan berliku dalam pilihan pendek dengan ketara meningkatkan kebarangkalian keuntungan apabila volatilitas tinggi menurun menjadi sifar pada tamat tempoh. Salah satu peminat yang sangat cair yang mempunyai pilihan perdagangan yang aktif ialah AMZN. Melihat cepat pada papan opsyen menunjukkan pilihan mogok mingguan, yang mempunyai 4 hari hidup yang tersisa dan merangkumi keseluruhan premium ekstrinsik masa, didagangkan pada keadaan turun naik Keadaan ini dipanggil susutan volatiliti positif dan meningkatkan kebarangkalian perdagangan yang berjaya.

pilihan mingguan merebak dagangan

Saya terus mengawasi harga, mengetahui bahawa pergerakan di luar batas-batas keuntungan saya akan memerlukan tindakan. Pada pertengahan hari pada 31 Ogos, 48 ​​jam ke dalam perdagangan, had atas keuntungan sedang didekati seperti yang ditunjukkan di bawah: Kerana tindakan harga terus kukuh dan titik pemisahan atas terancam, saya memilih untuk menambahkan kalendar tambahan untuk membentuk satu dobel kalendar.



Tinggal di bahagian 2 di mana kita membincangkan bagaimana dengan mudah dan cekap mengenalpasti calon perdagangan pilihan mingguan yang menarik setiap hari ... Pilihan mingguan menyediakan pedagang dengan fleksibiliti untuk melaksanakan strategi perdagangan jangka pendek tanpa membayar premium nilai masa tambahan yang wujud dalam habis bulan bulanan yang lebih tradisional pilihan. Oleh itu, peniaga-peniaga kini boleh melakukan perbelanjaan sehari-hari dengan lebih berkesan kos seperti perolehan, persembahan pelabur, dan perkenalan produk.

pilihan mingguan merebak dagangan

Hasil perdagangan adalah pulangan Jika kalendar kedua tidak diperlukan untuk mengawal risiko, pulangan akan jauh lebih tinggi. Ini adalah satu contoh penggunaan opsyen dalam kedudukan berstruktur untuk mengawal risiko modal dan mengembalikan keuntungan yang signifikan dengan pengurusan kedudukan minimum. Peluang seperti itu secara rutin wujud untuk pedagang pilihan yang berpengetahuan.

Enjin keuntungan adalah peluruhan premium masa yang lebih cepat dalam pilihan yang lebih pendek bertarikh. Kalendar merebak dengan pasti mencapai keuntungan maksimum pada hujung hari Jumaat petang pendek apabila harga dasar berada pada harga mogok. Sebelum ketersediaan pilihan mingguan ini, spread kalendar biasanya dibina dengan sekitar 30 hari untuk tamat tempoh pada kaki pendek. Dalam kalendar yang dibina secara klasik, risiko adalah dua: Pergerakan harga dasar yang melebihi had keuntungan 2.

Walau bagaimanapun, anda boleh mengurangkan kehilangan potensi maksimum dan keperluan margin dengan hanya membeli panggilan mogok yang lebih tinggi i. OTM Out-of-the-Money: Spreads Calendar Pilihan Mingguan: Ingat bahawa penyebaran kalendar adalah penyebaran berkaki dua yang dibina dengan menjual pilihan bertarikh lebih pendek dan membeli pilihan bertarikh lebih lama.

Kerana kerosakan masa yang sangat tinggi dalam pilihan mingguan, kebanyakan pedagang lebih suka menjual pilihan mingguan dan difahami demikian. Dalam strategi panggilan tertutup yang diserlahkan di atas pedagang dapat mengumpul pelepasan masa yang cepat dengan menjual panggilan mingguan terhadap kedudukan stok yang panjang. Menjual meletakkan telanjang, dalam teori putus-panggilan paritas adalah bersamaan dengan strategi membeli-tulis meski keperluan condong dan margin mengubah gambar sedikit. Ini adalah cara yang fenomenal untuk memanfaatkan pilihan leverage dan membataskan kerosakan.

Sejurus selepas menambah penyebaran kalendar tambahan, AMZN menelusuri semula sebahagian besarnya yang baru-baru ini dan tidak satu pun titik kalendar yang terancam. Saya tutup perdagangan lewat petang Jumaat. Petunjuk untuk keluar dari perdagangan adalah hakisan premium masa pilihan yang saya pendek ke tahap minimum.




Penyebaran kredit adalah popular kerana mereka membenarkan peniaga menjual spread panggilan terbalik atau downside meletakkan tingkat penyebaran dengan ganjaran risiko terkunci dari awal perdagangan. Malangnya tanpa stok asas, jualan opsyen panggilan mingguan ini memerlukan sejumlah besar margin dalam portfolio anda, kerana potensi kerugian maksimum pada perdagangan secara teorinya tidak terhingga.

Tindakan ini memerlukan komitmen modal tambahan dan mengakibatkan menaikkan titik BE atas dari sedikit ke bawah seperti yang ditunjukkan di bawah. Memukul dan jalankan kalendar mesti diurus secara agresif; tidak ada masa untuk pulih dari pergerakan harga yang tidak dijangka.


Pada dasarnya, apa yang anda ingin lakukan dalam strategi ini adalah untuk menjual pilihan panggilan mingguan terhadap pegangan saham sedia ada yang dilindungi panggilan atau pembelian saham dan pada masa yang sama menjual pilihan panggilan mingguan terhadap saham baru yang memegang beli tulis. Habis tempoh mingguan pilihan panggilan terjual membolehkan anda mengumpulkan pendapatan tambahan pada kedudukan anda, sama seperti dividen tetapi membayar setiap minggu. Dari masa ke masa strategi panggilan tertutup telah mengatasi strategi membeli-dan-terus mudah, memberikan pulangan yang lebih besar dengan dua pertiga ketidaktentuan.

Ketegangan volatiliti pilihan bertarikh lama yang dimiliki peniaga. Hit dan jalankan kalendar berbeza dengan risiko sedikit. Perubahan volatiliti jarang terjadi di mana sahaja dekat dengan pergerakan harga pesat.

Peniaga boleh memilih untuk membeli atau menjual pilihan mingguan berdasarkan pengumuman berita atau pendapatan yang akan datang. Anda menjual satu pilihan, pilihan mingguan merebak dagangan, beli satu lagi untuk perlindungan dan berharap pilihan jualan anda tidak ada pada wang pada hari tamat tempoh. Dari masa ke masa strategi panggilan tertutup telah mengatasi strategi membeli-dan-terus mudah, memberikan pulangan yang lebih besar dengan dua pertiga ketidaktentuan. Menganalisa maklumat baru membantu kami meramalkan langkah jangka pendek dalam saham individu. Bacaan di atas 80 bermaksud aset melebihi beli-belah, di bawah 20 bermakna aset itu terlebih jual. Pilihan mingguan telah menjadi pilihan antara peniaga pilihan. Keadaan ini dipanggil susutan volatiliti positif dan meningkatkan kebarangkalian perdagangan yang berjaya. Fleksibiliti pilihan mingguan merebak dagangan bagus dan semua, tetapi anda mungkin bertanya kepada diri sendiri, apakah strategi khusus yang harus saya gunakan untuk menjana keuntungan mingguan dari pilihan mingguan?

Fleksibiliti bagus dan semua, tetapi anda mungkin bertanya kepada diri sendiri, apakah strategi khusus yang harus saya gunakan untuk menjana keuntungan mingguan dari pilihan mingguan? Panggilan Mingguan Dilindungi: Ingin menjana pendapatan premium tambahan dalam portfolio anda? Baiklah, tidak ada lagi, saya mempunyai strategi untuk anda: Panggilan Cakupan Pilihan Mingguan.